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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 634.00 | 355.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 30 184.00 | 20 123.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 31 045.00 | 226.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 674.00 | 271 665.00 | 85 009.00 | 356 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 194.00 | 333 529.00 | 118 664.00 | 452 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 013.00 | 333 529.00 | 354 483.00 | 688 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 49 000.00 | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 49.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 50 554.00 | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 147 514.00 | 110 603.00 | | 147 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 426.00 | 63 867.00 | | 30 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 71 314.00 | | 59 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 823.00 | 97 216.00 | | 116 823.00 |
EA Autres dettes | | 9 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 969.00 | 242 175.00 | | 206 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 483.00 | 352 778.00 | | 354 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 283.00 | 212 965.00 | | 194 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 680.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 680.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 926.00 | -680.00 | | 53 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 14 804.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 300.00 | 763 930.00 | | 972 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 389.00 | 713 375.00 | | 915 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 911.00 | 50 554.00 | | 56 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 773.00 | | 35 841.00 | 489 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 420.00 | 452 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 420.00 | 387 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 525.00 | | 35 841.00 | 425 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 607.00 | 30 733.00 | 67 811.00 | 370 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | 5 228.00 | | 25 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 016.00 | 25 504.00 | 67 811.00 | 345 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VC Groupe et associés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 426.00 | 17 740.00 | 12 686.00 | 30 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 906.00 | 174 957.00 | 12 949.00 | 187 906.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 969.00 | 194 283.00 | 12 686.00 | 206 969.00 |