| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 37 387.00 | 71 393.00 | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 184.00 | 41 761.00 | 119 422.00 | 161 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 336.00 | 2 100.00 | 123 236.00 | 125 336.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 665.00 | 2 100.00 | 184 565.00 | 186 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 850.00 | 43 861.00 | 303 988.00 | 347 850.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 988.00 | | | 303 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
FG Production vendue services | 284 256.00 | | 284 256.00 | 284 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 216.00 | | 317 216.00 | 317 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 963.00 | | | 332 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 596.00 | | | 329 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 734.00 | | 72 122.00 | 112 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 671.00 | 161 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 671.00 | 113 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 705.00 | | 72 122.00 | 64 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 692.00 | 4 740.00 | 23 671.00 | 60 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | 4 740.00 | 23 671.00 | 60 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | | 3 944.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | | 3 944.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | | 3 944.00 | 6 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 598.00 | 10 879.00 | 44 566.00 | 72 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 292.00 | 149 615.00 | 1 676.00 | 151 292.00 |
VW T.V.A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 985.00 | 140 266.00 | 44 566.00 | 201 985.00 |