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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
AP Constructions | 316 222.00 | 309 324.00 | 6 898.00 | 316 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 712.00 | 109 808.00 | 2 903.00 | 112 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 920.00 | 678 276.00 | 94 644.00 | 772 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 069.00 | 1 191 069.00 | 135 000.00 | 1 326 069.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CF Disponibilités | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 787.00 | | 500 787.00 | 500 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 857.00 | 1 191 069.00 | 635 787.00 | 1 826 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DH Report à nouveau | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 773.00 | | | -53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 570.00 | | | 474 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 774.00 | | | 553 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 787.00 | | | 635 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 820.00 | | | 546 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 852.00 | | 310 852.00 | 310 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 852.00 | | 310 852.00 | 310 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 511.00 | | | 453 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 773.00 | | | -53 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 026.00 | | 25 496.00 | 1 320 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 452.00 | 1 326 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 452.00 | 1 280 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 575.00 | | 25 496.00 | 1 274 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 736.00 | 19 785.00 | 19 452.00 | 1 190 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 840.00 | 19 785.00 | 19 452.00 | 1 175 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 13 941.00 | 6 954.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 474 570.00 | 474 570.00 | | 474 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VP Divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 578.00 | 54 513.00 | 65.00 | 54 578.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 774.00 | 546 820.00 | 6 954.00 | 553 774.00 |