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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 469.00 | 83 730.00 | 4 739.00 | 88 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 197.00 | 84 949.00 | 68 248.00 | 153 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 063.00 | 6 129.00 | 62 934.00 | 69 063.00 |
072 Créances – Autres | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
084 Disponibilités | 141 873.00 | | 141 873.00 | 141 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 609.00 | 6 129.00 | 291 480.00 | 297 609.00 |
110 Total général Actif | 450 806.00 | 91 078.00 | 359 728.00 | 450 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |