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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AN Terrains | 438 686.00 | 260 706.00 | 177 980.00 | 438 686.00 |
AP Constructions | 1 036 542.00 | 592 135.00 | 444 407.00 | 1 036 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 210.00 | 923 321.00 | 290 888.00 | 1 214 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 453.00 | 277 390.00 | 18 062.00 | 295 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 257.00 | 2 055 151.00 | 941 105.00 | 2 996 257.00 |
BT Marchandises | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BZ Autres créances | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 3 547 814.00 | | 3 547 814.00 | 3 547 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 805.00 | | 5 802 805.00 | 5 802 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 062.00 | 2 055 151.00 | 6 743 911.00 | 8 799 062.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 8 851 354.00 | 9 207 136.00 | | 8 851 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 245 957.00 | -355 782.00 | | -148 245 957.00 |
DK Provisions réglementées | 177 007.00 | 157 339.00 | | 177 007.00 |
DL TOTAL (I) | -139 032 795.00 | 9 193 494.00 | | -139 032 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 498.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 734 750.00 | | 123 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 607.00 | 131 737.00 | | 97 607.00 |
EA Autres dettes | 145 555 759.00 | 13 712.00 | | 145 555 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 776 706.00 | 880 744.00 | | 145 776 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 911.00 | 10 074 238.00 | | 6 743 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 965.00 | | 136 657.00 | 2 882 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 366.00 | 2 996 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 2 984 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 741.00 | | 136 617.00 | 2 870 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 40.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 845.00 | 155 677.00 | 3 372.00 | 1 902 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 248.00 | 155 677.00 | 3 372.00 | 1 901 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 339.00 | 19 667.00 | | 157 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 339.00 | 19 667.00 | | 157 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 555 759.00 | 7 269 306.00 | 39 746 602.00 | 145 555 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 234.00 | -5 234.00 | | -5 234.00 |
VB T. V. A. | 272 271.00 | 272 271.00 | | 272 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 656.00 | 497 345.00 | 6 310.00 | 503 656.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 776 706.00 | 7 490 253.00 | 39 746 602.00 | 145 776 706.00 |