| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 21 167.00 | 501.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317.00 | 28 282.00 | 3 035.00 | 31 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 041.00 | 50 958.00 | 48 083.00 | 99 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 966.00 | 50 958.00 | 144 008.00 | 194 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 898.00 | -15 169.00 | | -219 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 374.00 | -204 730.00 | | -145 374.00 |
DL TOTAL (I) | -321 272.00 | -175 898.00 | | -321 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | 62 966.00 | | 54 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 766.00 | 86 192.00 | | 85 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | 728.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 48 028.00 | | 64 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 133.00 | 156 441.00 | | 238 133.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 34 210.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 279.00 | 388 565.00 | | 465 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 008.00 | 212 667.00 | | 144 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 279.00 | 388 565.00 | | 465 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 857.00 | 62 966.00 | | 54 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 660.00 | | 495 660.00 | 495 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 660.00 | | 495 660.00 | 495 660.00 |
FM Production stockée | | | -25 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | 2 029.00 | | 7 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 175.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 175.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 22 339.00 | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 106.00 | 1 912.00 | | 22 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | 24 251.00 | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 242.00 | -19 075.00 | | -32 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 834.00 | 676 773.00 | | 478 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 207.00 | 881 502.00 | | 624 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 374.00 | -204 730.00 | | -145 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 388.00 | 2 301.00 | 12 730.00 | 61 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 2 301.00 | 12 730.00 | 59 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 133.00 | 238 133.00 | | 238 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 194.00 | 86 559.00 | 635.00 | 87 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 617.00 | 464 617.00 | | 464 617.00 |