| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 857.00 | 65 857.00 | 7 000.00 | 72 857.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 2 527 324.00 | 2 258 898.00 | 268 426.00 | 2 527 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 294.00 | 375 070.00 | 42 224.00 | 417 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 841.00 | 556 242.00 | 499 599.00 | 1 055 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 201.00 | 3 258 795.00 | 945 405.00 | 4 204 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BT Marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
CF Disponibilités | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 343.00 | | 508 343.00 | 508 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 544.00 | 3 258 795.00 | 1 453 749.00 | 4 712 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 816 192.00 | 695 560.00 | | 816 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 917.00 | 120 633.00 | | -143 917.00 |
DL TOTAL (I) | 714 199.00 | 858 116.00 | | 714 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 340.00 | 456 592.00 | | 396 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 20 478.00 | | 6 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 305.00 | 22 034.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 170 737.00 | | 88 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 610.00 | 208 303.00 | | 208 610.00 |
EA Autres dettes | 17 566.00 | 18 636.00 | | 17 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 549.00 | 900 935.00 | | 739 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 749.00 | 1 759 051.00 | | 1 453 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 166.00 | 206 630.00 | | 3 052 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 582.00 | 206 630.00 | | 2 983 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 341.00 | 124 148.00 | 272 193.00 | 396 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 710.00 | 192 611.00 | 99.00 | 192 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 244.00 | 446 052.00 | 272 193.00 | 718 244.00 |