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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 677.00 | 126 096.00 | 26 581.00 | 152 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 681.00 | 112 502.00 | 8 179.00 | 120 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 940.00 | 275 624.00 | 70 316.00 | 345 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 051.00 | 514 223.00 | 166 829.00 | 681 051.00 |
BT Marchandises | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 259.00 | 760.00 | 120 499.00 | 121 259.00 |
BZ Autres créances | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CF Disponibilités | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 331.00 | 760.00 | 407 570.00 | 408 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 382.00 | 514 983.00 | 574 399.00 | 1 089 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 849.00 | 9 701.00 | | -19 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 916.00 | -29 550.00 | | -34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 403 235.00 | 438 151.00 | | 403 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 27 516.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 8 707.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 99 479.00 | | 47 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 81 533.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 32 291.00 | 28 128.00 | | 32 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 164.00 | 245 364.00 | | 171 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 399.00 | 683 515.00 | | 574 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 164.00 | 245 364.00 | | 171 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 177.00 | | 904 177.00 | 904 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 177.00 | | 904 177.00 | 904 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 956.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 956.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -956.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 144.00 | 1 079 453.00 | | 908 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 059.00 | 1 109 003.00 | | 943 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 916.00 | -29 550.00 | | -34 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 3 647.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 051.00 | | | 681 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 298.00 | | | 619 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 935.00 | 32 288.00 | | 481 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 935.00 | 32 288.00 | | 481 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | 1 706.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | 1 706.00 | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | | 1 706.00 | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 598.00 | 228 598.00 | | 228 598.00 |
VW T.V.A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |