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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 196.00 | 72 681.00 | 514.00 | 73 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 250.00 | 72 681.00 | 60 569.00 | 133 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
110 Total général Actif | 170 362.00 | 72 681.00 | 97 681.00 | 170 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 948.00 | 264 167.00 | | 255 948.00 |
230 Autres produits | 764.00 | 1 047.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 712.00 | 265 214.00 | | 256 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 165.00 | 176 001.00 | | 173 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | -777.00 | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | 2 990.00 | | 2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 25 136.00 | 28 269.00 | | 25 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 1 504.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 822.00 | 44 383.00 | | 45 822.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | 3 027.00 | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 4 163.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 111.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 321.00 | 259 672.00 | | 253 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 392.00 | 5 542.00 | | 3 392.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 985.00 | 2 019.00 | | 4 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 582.00 | 3 309.00 | | -1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |