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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 698.00 | 190 364.00 | 57 334.00 | 247 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 465.00 | | 2 449 465.00 | 2 449 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 628.00 | 433 950.00 | 183 678.00 | 617 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 120.00 | 624 314.00 | 2 783 806.00 | 3 408 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759 847.00 | 247 496.00 | 10 512 351.00 | 10 759 847.00 |
BZ Autres créances | 1 763 720.00 | | 1 763 720.00 | 1 763 720.00 |
CF Disponibilités | 2 938 258.00 | | 2 938 258.00 | 2 938 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 453.00 | | 385 453.00 | 385 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 858 301.00 | 247 496.00 | 15 610 805.00 | 15 858 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 421.00 | 871 810.00 | 18 394 611.00 | 19 266 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DG Autres réserves | 3 639 147.00 | 2 713 617.00 | | 3 639 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 721.00 | 1 925 530.00 | | 1 729 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 069.00 | 5 378 348.00 | | 6 108 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 803 014.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 460.00 | 369 294.00 | | 848 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 286.00 | 6 225 328.00 | | 7 975 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 375.00 | 1 896 516.00 | | 1 446 375.00 |
EA Autres dettes | 196 823.00 | 177 356.00 | | 196 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 542.00 | 10 471 508.00 | | 12 286 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 394 611.00 | 15 869 856.00 | | 18 394 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 048 689.00 | 10 102 214.00 | | 10 048 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
FG Production vendue services | 7 736 161.00 | 40 068 057.00 | 47 804 217.00 | 7 736 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 423.00 | 40 068 057.00 | 47 821 479.00 | 7 753 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 095 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 822 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 158.00 | |
GE Autres charges | | | 234 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 432 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 326.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 142.00 | 18 673.00 | | 16 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | 38 673.00 | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | -35 347.00 | | 3 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 753.00 | 510 994.00 | | 349 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 015.00 | 1 046 628.00 | | 547 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 133 139.00 | 77 711 602.00 | | 48 133 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 403 418.00 | 75 786 072.00 | | 46 403 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 721.00 | 1 925 530.00 | | 1 729 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 336.00 | | 128 184.00 | 3 283 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449 465.00 | | | 2 449 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 93 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 3 408 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 449 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 148.00 | | 55 550.00 | 192 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 029.00 | | 72 599.00 | 545 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 693.00 | | 34.00 | 96 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 421.00 | 84 892.00 | 624 314.00 | 539 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 042.00 | 10 323.00 | 190 364.00 | 180 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 380.00 | 74 570.00 | 433 950.00 | 359 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 286.00 | 7 975 286.00 | | 7 975 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 375.00 | 1 446 375.00 | | 1 446 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 759 847.00 | 10 759 847.00 | | 10 759 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 310 606.00 | 1 389 394.00 | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 720.00 | 1 763 720.00 | | 1 763 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 453.00 | 385 453.00 | | 385 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 431.00 | 12 909 021.00 | 92 410.00 | 13 001 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 082.00 | 10 048 689.00 | 1 389 394.00 | 11 438 082.00 |