| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 360.00 | 32 720.00 | 89 640.00 | 122 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 428.00 | 21 395.00 | 29 033.00 | 50 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 670.00 | 56 997.00 | 118 673.00 | 175 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 622.00 | 32 635.00 | 987.00 | 33 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 436.00 | | 310 436.00 | 310 436.00 |
CF Disponibilités | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 358.00 | 32 635.00 | 393 722.00 | 426 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 028.00 | 89 633.00 | 512 396.00 | 602 028.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 638.00 | 311 638.00 | | 311 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | 155 780.00 | 119 078.00 | | 155 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 799.00 | 36 702.00 | | -16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 494 362.00 | 511 161.00 | | 494 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 6 721.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 16 209.00 | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 214.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 034.00 | 24 145.00 | | 18 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 396.00 | 535 305.00 | | 512 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 307.00 | 25 270.00 | | 23 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 423.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 652.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 848.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 647.00 | 138 819.00 | | 90 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 446.00 | 102 117.00 | | 107 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 799.00 | 36 702.00 | | -16 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 770.00 | | 900.00 | 174 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 528.00 | | 900.00 | 49 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958.00 | 16 157.00 | | 37 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 562.00 | 8 157.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 8 000.00 | | 13 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |