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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 16 382.00 | 11 763.00 | 28 145.00 |
AN Terrains | 44 813.00 | 29 540.00 | 15 272.00 | 44 813.00 |
AP Constructions | 340 054.00 | 281 864.00 | 58 190.00 | 340 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 954.00 | 215 528.00 | 46 426.00 | 261 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 955.00 | 108 506.00 | 33 449.00 | 141 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 978.00 | 651 820.00 | 198 158.00 | 849 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BN En cours de production de biens | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 297.00 | | 690 297.00 | 690 297.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 975.00 | 417.00 | 114 557.00 | 114 975.00 |
CF Disponibilités | 605 656.00 | | 605 656.00 | 605 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 176.00 | 417.00 | 1 596 759.00 | 1 597 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 154.00 | 652 237.00 | 1 794 917.00 | 2 447 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
CU Autres participations | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 809 503.00 | 1 716 728.00 | | 809 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 414.00 | 292 776.00 | | 230 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 717.00 | 2 031 303.00 | | 1 061 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 611.00 | 512 006.00 | | 406 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | 315 538.00 | | 186 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 682.00 | 122 288.00 | | 132 682.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 200.00 | 949 833.00 | | 733 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 917.00 | 2 981 136.00 | | 1 794 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 186.00 | 543 226.00 | | 440 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 775.00 | | 74 387.00 | 861 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 184.00 | 849 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 037.00 | 28 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 147.00 | 788 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | 15 050.00 | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 588.00 | | 58 334.00 | 807 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 054.00 | | 1 003.00 | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 885.00 | 68 549.00 | 75 614.00 | 658 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 015.00 | 4 404.00 | 9 037.00 | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 870.00 | 64 145.00 | 66 577.00 | 637 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368.00 | 417.00 | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 417.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 417.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 690 297.00 | 690 297.00 | | 690 297.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 611.00 | 113 597.00 | 293 014.00 | 406 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 140.00 | 711 140.00 | | 711 140.00 |
VW T.V.A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 200.00 | 440 186.00 | 293 014.00 | 733 200.00 |