| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 57.00 | 1 128.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 2.00 | 5 498.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 324.00 | 37 664.00 | 99 660.00 | 137 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 532.00 | 125 665.00 | 156 867.00 | 282 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 776.00 | 163 388.00 | 449 388.00 | 612 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 191.00 | 2 250.00 | 72 941.00 | 75 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 164.00 | 5 202.00 | 1 021 962.00 | 1 027 164.00 |
BZ Autres créances | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 532.00 | 7 453.00 | 1 234 080.00 | 1 241 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 308.00 | 170 840.00 | 1 683 468.00 | 1 854 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 228.00 | 182 996.00 | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 904.00 | 47 231.00 | | 63 904.00 |
DL TOTAL (I) | 280 131.00 | 263 228.00 | | 280 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 489.00 | 222 767.00 | | 349 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 822.00 | 360 277.00 | | 828 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 025.00 | 157 784.00 | | 225 025.00 |
EA Autres dettes | | 10 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 336.00 | 752 731.00 | | 1 403 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 468.00 | 1 015 959.00 | | 1 683 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 406.00 | 667 737.00 | | 1 254 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 416.00 | | 3 566 416.00 | 3 566 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 416.00 | | 3 566 416.00 | 3 566 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 21 250.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 27 718.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 14 586.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 768.00 | 23 047.00 | | 32 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 672.00 | 37 633.00 | | 35 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 672.00 | -9 915.00 | | -24 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 5 496.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 294.00 | 2 303 548.00 | | 3 587 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 390.00 | 2 256 317.00 | | 3 523 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 904.00 | 47 231.00 | | 63 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 241.00 | | 165 923.00 | 536 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 388.00 | 612 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 537.00 | 9 537.00 | 186 185.00 | 194 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 851.00 | 425 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 537.00 | | 1 185.00 | 194 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 469.00 | | 164 739.00 | 340 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 075.00 | 53 934.00 | 56 621.00 | 166 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 840.00 | 9 537.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 320.00 | 53 094.00 | 47 084.00 | 157 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 3 818.00 | 5 090.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | 3 818.00 | 5 090.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 3 818.00 | 5 090.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | 5 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 822.00 | 828 822.00 | | 828 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 164.00 | | | 1 027 164.00 |
VB T. V. A. | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VC Groupe et associés | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 051.00 | 52 120.00 | 132 289.00 | 201 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VP Divers | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 334.00 | 1 161 334.00 | | 1 161 334.00 |
VW T.V.A. | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 337.00 | 1 254 406.00 | 132 289.00 | 1 403 337.00 |