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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 272.00 | 61.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
AP Constructions | 23 303.00 | 15 605.00 | 7 699.00 | 23 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 638.00 | 130 915.00 | 44 723.00 | 175 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 744.00 | 480 542.00 | 247 202.00 | 727 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 910.00 | 632 334.00 | 472 576.00 | 1 104 910.00 |
BT Marchandises | 127 784.00 | 8 877.00 | 118 906.00 | 127 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 892.00 | 548.00 | 57 344.00 | 57 892.00 |
BZ Autres créances | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
CF Disponibilités | 729 433.00 | | 729 433.00 | 729 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 125.00 | 9 425.00 | 1 166 700.00 | 1 176 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 035.00 | 641 759.00 | 1 639 276.00 | 2 281 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 260 680.00 | 32 516.00 | | 260 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 746.00 | 278 165.00 | | 135 746.00 |
DL TOTAL (I) | 462 426.00 | 376 680.00 | | 462 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 852.00 | 251 717.00 | | 221 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 187.00 | 10 798.00 | | 40 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 502.00 | 646 881.00 | | 598 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 328.00 | 119 897.00 | | 177 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 844.00 | 202 988.00 | | 136 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 122.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 2 908.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 850.00 | 1 236 311.00 | | 1 176 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 276.00 | 1 612 991.00 | | 1 639 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 070.00 | 383 832.00 | | 412 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 983.00 | | 58 662.00 | 1 088 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 735.00 | 1 104 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 735.00 | 926 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 849.00 | | 58 572.00 | 910 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | 90.00 | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 251.00 | 76 570.00 | 42 486.00 | 598 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | 173.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 152.00 | 76 397.00 | 42 486.00 | 593 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
UX Autres créances clients | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 353.00 | 55 076.00 | 166 277.00 | 221 353.00 |
VI Groupe et associés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 902.00 | 311 372.00 | 43 530.00 | 354 902.00 |
VW T.V.A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 347.00 | 412 070.00 | 166 277.00 | 578 347.00 |