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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 192.00 | 7 792.00 | 1 400.00 | 9 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 930.00 | 11 292.00 | 1 638.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
CF Disponibilités | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 338.00 | | 172 338.00 | 172 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 268.00 | 11 292.00 | 173 976.00 | 185 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 951.00 | 28 917.00 | | 34 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 6 034.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 44 416.00 | 43 336.00 | | 44 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 90 517.00 | | 58 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 16 538.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 2 761.00 | | 6 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 932.00 | 11 034.00 | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 417.00 | 120 851.00 | | 123 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 976.00 | 164 187.00 | | 173 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 2 496.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 664.00 | 104 887.00 | | 73 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 584.00 | 98 853.00 | | 72 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 6 034.00 | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 233.00 | | 11 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 233.00 | | 7 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 824.00 | 29 586.00 | 238.00 | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |