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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 351.00 | 130 299.00 | 39 051.00 | 169 351.00 |
AN Terrains | 1 558 655.00 | 346 225.00 | 1 212 430.00 | 1 558 655.00 |
AP Constructions | 6 399 143.00 | 1 648 348.00 | 4 750 794.00 | 6 399 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 030.00 | 426 049.00 | 406 980.00 | 833 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 606.00 | 61 262.00 | 1 344.00 | 62 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 074.00 | 2 612 185.00 | 6 563 889.00 | 9 176 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 076.00 | 306.00 | 820 770.00 | 821 076.00 |
BZ Autres créances | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 936.00 | 306.00 | 1 215 630.00 | 1 215 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 010.00 | 2 612 491.00 | 7 779 519.00 | 10 392 010.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 070.00 | 2 869 908.00 | | 2 203 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 205.00 | -666 838.00 | | -657 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 864.00 | 2 247 070.00 | | 1 589 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 432.00 | 3 351 540.00 | | 2 517 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 739.00 | 1 126 906.00 | | 1 166 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 469.00 | 117 273.00 | | 356 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 523.00 | | |
EA Autres dettes | 2 149 013.00 | 1 527 029.00 | | 2 149 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 655.00 | 6 136 272.00 | | 6 189 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 519.00 | 8 383 343.00 | | 7 779 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 836.00 | 3 618 840.00 | | 4 508 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 261.00 | | 1 736 261.00 | 1 736 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 261.00 | | 1 736 261.00 | 1 736 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 410.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 803.00 | 317 140.00 | | 98 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 186.00 | 21 253.00 | | 223 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | 216.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 557.00 | 21 469.00 | | 224 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 2 000.00 | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 011.00 | 68 083.00 | | 155 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 616.00 | 70 083.00 | | 159 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 940.00 | -48 613.00 | | 64 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 717.00 | 2 020 448.00 | | 2 059 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 922.00 | 2 687 287.00 | | 2 716 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 205.00 | -666 838.00 | | -657 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 815.00 | | 21 930.00 | 9 181 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 153 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 670.00 | 9 176 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 245.00 | 8 853 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 750.00 | | 21 930.00 | 8 851 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 389.00 | 676 410.00 | 4 615.00 | 1 940 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 429.00 | 33 870.00 | | 96 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 960.00 | 642 540.00 | 4 615.00 | 1 843 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 94.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 94.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 94.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 739.00 | 1 166 739.00 | | 1 166 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
UX Autres créances clients | 820 724.00 | 820 724.00 | | 820 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517 432.00 | 836 614.00 | 1 680 818.00 | 2 517 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 000.00 | 2 149 000.00 | | 2 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 107.00 | | | 834 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 311.00 | 217 311.00 | | 217 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 669.00 | 329 669.00 | | 329 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 853.00 | 1 215 603.00 | 119 250.00 | 1 334 853.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 655.00 | 4 508 836.00 | 1 680 818.00 | 6 189 655.00 |