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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 010.00 | 20.00 | 10 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 30 615.00 | 14 085.00 | 44 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 559.00 | 40 626.00 | 23 933.00 | 64 559.00 |
BN En cours de production de biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 271.00 | | 524 271.00 | 524 271.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 930.00 | | 611 930.00 | 611 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 490.00 | 40 626.00 | 635 863.00 | 676 490.00 |
CU Autres participations | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | 10 110.00 | -49 734.00 | | 10 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 290.00 | 59 845.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 258 620.00 | 239 330.00 | | 258 620.00 |
DN Avances conditionnées | 27 940.00 | 37 589.00 | | 27 940.00 |
DO TOTAL (II) | 27 940.00 | 37 589.00 | | 27 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 361.00 | | 6 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 290.00 | 56 681.00 | | 155 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 947.00 | 116 147.00 | | 123 947.00 |
EA Autres dettes | 27 933.00 | 111 160.00 | | 27 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 302.00 | 284 351.00 | | 349 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 863.00 | 561 271.00 | | 635 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 417.00 | 321 941.00 | | 360 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 165.00 | 361.00 | | 6 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 985.00 | 175 030.00 | 1 198 015.00 | 1 022 985.00 |
FG Production vendue services | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 228.00 | 175 030.00 | 1 206 258.00 | 1 031 228.00 |
FM Production stockée | | | 23 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 422.00 | 232 966.00 | | 216 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 865.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 865.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -865.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 463.00 | 1 157 153.00 | | 1 448 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 173.00 | 1 097 308.00 | | 1 429 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 290.00 | 59 845.00 | | 19 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 929.00 | | 1 631.00 | 62 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | | 1 631.00 | 43 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 5 241.00 | | 35 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 52.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 5 189.00 | | 25 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 430.00 | 1 565.00 | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 884.00 | 556 819.00 | 9 065.00 | 565 884.00 |
VW T.V.A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 418.00 | 360 418.00 | | 360 418.00 |