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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 174.00 | | 275 174.00 | 275 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 2 822.00 | 11 593.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 129.00 | 219 659.00 | 109 470.00 | 329 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 751.00 | 222 480.00 | 410 271.00 | 632 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BT Marchandises | 342 100.00 | 8 007.00 | 334 093.00 | 342 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
CF Disponibilités | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 304.00 | 8 007.00 | 625 297.00 | 633 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 055.00 | 230 488.00 | 1 035 568.00 | 1 266 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CU Autres participations | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 398 200.00 | 377 527.00 | | 398 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 242.00 | 70 672.00 | | 59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 708 982.00 | 699 741.00 | | 708 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 144.00 | 242 890.00 | | 151 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 4 989.00 | | 8 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 714.00 | 2 759.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 478.00 | 103 780.00 | | 82 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 282.00 | 87 261.00 | | 79 282.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 416.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 585.00 | 442 096.00 | | 326 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 568.00 | 1 141 836.00 | | 1 035 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 371.00 | | 12 380.00 | 620 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 174.00 | | | 275 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 164.00 | | 12 380.00 | 331 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 183.00 | 31 298.00 | | 191 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | 31 298.00 | | 191 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 028.00 | 31 953.00 | 119 075.00 | 151 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 871.00 | 202 796.00 | 119 075.00 | 321 871.00 |