| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 2 500.00 | 25 000.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 330.00 | | 1 164 330.00 | 1 164 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 046.00 | | 588 046.00 | 588 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 763.00 | 319 976.00 | 245 787.00 | 565 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 552.00 | 1 085 046.00 | 1 867 506.00 | 2 952 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 312.00 | 1 407 522.00 | 3 934 790.00 | 5 342 312.00 |
BT Marchandises | 242 294.00 | | 242 294.00 | 242 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BZ Autres créances | 508 796.00 | | 508 796.00 | 508 796.00 |
CF Disponibilités | 384 018.00 | | 384 018.00 | 384 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 251.00 | | 201 251.00 | 201 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 640.00 | | 1 405 640.00 | 1 405 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 952.00 | 1 407 522.00 | 5 340 429.00 | 6 747 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 339.00 | 941 339.00 | | 941 339.00 |
DH Report à nouveau | 205 483.00 | -277 189.00 | | 205 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 446.00 | 482 672.00 | | -430 446.00 |
DL TOTAL (I) | 787 172.00 | 1 217 618.00 | | 787 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 647.00 | 2 683 101.00 | | 2 354 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 121.00 | 98 672.00 | | 368 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 156.00 | 282 429.00 | | 1 160 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 458.00 | 277 166.00 | | 604 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 165.00 | 84 377.00 | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | 15 962.00 | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 257.00 | 3 441 706.00 | | 4 553 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 429.00 | 4 659 324.00 | | 5 340 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 245.00 | 1 126 825.00 | | 2 730 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 300.00 | | 3 165 300.00 | 3 165 300.00 |
FG Production vendue services | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 546.00 | | 3 398 546.00 | 3 398 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 380 992.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 48 050.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 962.00 | 48 155.00 | | 10 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 535.00 | 13 448.00 | | 17 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 27 480.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | 20 675.00 | | -9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 809.00 | 3 848 884.00 | | 3 533 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 254.00 | 3 366 212.00 | | 3 964 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 446.00 | 482 672.00 | | -430 446.00 |