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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AN Terrains | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 179.00 | 99 531.00 | 1 647.00 | 101 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 22 247.00 | 5 492.00 | 27 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 301.00 | 168 913.00 | 7 387.00 | 176 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 410.00 | 53.00 | 85 357.00 | 85 410.00 |
BN En cours de production de biens | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 804.00 | 18 011.00 | 335 793.00 | 353 804.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 246.00 | 18 064.00 | 454 181.00 | 472 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 547.00 | 186 978.00 | 461 569.00 | 648 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 973.00 | 215 280.00 | | 86 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 482.00 | -128 306.00 | | -111 482.00 |
DL TOTAL (I) | 19 490.00 | 130 973.00 | | 19 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 064.00 | 25 395.00 | | 51 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 064.00 | 25 395.00 | | 51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 170.00 | 289 128.00 | | 295 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 660.00 | 81 491.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 161.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 014.00 | 398 761.00 | | 391 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 569.00 | 555 129.00 | | 461 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 014.00 | 398 761.00 | | 389 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
FD Production vendue biens | 747 126.00 | | 747 126.00 | 747 126.00 |
FG Production vendue services | 450 417.00 | | 450 417.00 | 450 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 355.00 | | 1 217 355.00 | 1 217 355.00 |
FM Production stockée | | | -4 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 038.00 | 1 065 571.00 | | 1 236 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 520.00 | 1 193 877.00 | | 1 347 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 482.00 | -128 306.00 | | -111 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | 10 504.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 215.00 | | 86.00 | 176 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | | 86.00 | 140 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 102.00 | 4 410.00 | | 134 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 812.00 | 4 410.00 | | 128 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 170.00 | 295 170.00 | | 295 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 202.00 | 369 954.00 | 248.00 | 370 202.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 014.00 | 389 014.00 | | 389 014.00 |