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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 666.00 | 41 856.00 | 17 809.00 | 59 666.00 |
BZ Autres créances | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 291 381.00 | | 1 291 381.00 | 1 291 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 796.00 | 41 856.00 | 1 616 940.00 | 1 658 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 796.00 | 41 856.00 | 1 616 940.00 | 1 658 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 952 321.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 52 764.00 | 288 998.00 | | 52 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 607.00 | -88 555.00 | | 776 607.00 |
DL TOTAL (I) | 909 667.00 | 1 233 059.00 | | 909 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 609 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 609 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 157.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 276.00 | 64 273.00 | | 455 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 48 432.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 142.00 | 5 058.00 | | 243 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 273.00 | 117 919.00 | | 707 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 940.00 | 1 960 362.00 | | 1 616 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
FD Production vendue biens | 251 139.00 | | 251 139.00 | 251 139.00 |
FG Production vendue services | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 516.00 | | 2 045 516.00 | 2 045 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 308.00 | | | 227 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 045.00 | 44 452.00 | | 2 657 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 438.00 | 133 007.00 | | 1 880 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 607.00 | -88 555.00 | | 776 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 384.00 | | 609 384.00 | 609 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 384.00 | | 609 384.00 | 609 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 276.00 | 455 276.00 | | 455 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 142.00 | 243 142.00 | | 243 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 273.00 | 707 273.00 | | 707 273.00 |