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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 865.00 | 28 966.00 | 28 898.00 | 57 865.00 |
AN Terrains | 207 559.00 | | 207 559.00 | 207 559.00 |
AP Constructions | 16 920 376.00 | 12 719 366.00 | 4 201 010.00 | 16 920 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175 110.00 | 26 806 721.00 | 6 368 389.00 | 33 175 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 323.00 | 285 398.00 | 62 925.00 | 348 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
AX Avances et acomptes | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 389 432.00 | 39 840 452.00 | 11 548 980.00 | 51 389 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072 832.00 | | 2 072 832.00 | 2 072 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 833.00 | | 1 010 833.00 | 1 010 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 210 634.00 | 217 311.00 | 9 993 323.00 | 10 210 634.00 |
BT Marchandises | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848 485.00 | | 5 848 485.00 | 5 848 485.00 |
BZ Autres créances | 939 713.00 | | 939 713.00 | 939 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 137 145.00 | 217 311.00 | 19 919 834.00 | 20 137 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 526 577.00 | 40 057 763.00 | 31 468 814.00 | 71 526 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
DG Autres réserves | 843 847.00 | 1 729 106.00 | | 843 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 265.00 | -885 259.00 | | -994 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829 264.00 | 928 464.00 | | 829 264.00 |
DK Provisions réglementées | 3 935.00 | 4 981.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 695.00 | 4 226 206.00 | | 3 131 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 651.00 | 253 826.00 | | 505 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 651.00 | 253 826.00 | | 505 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 350.00 | 15 356 721.00 | | 14 046 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 257.00 | 5 795 782.00 | | 5 033 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 094.00 | 3 485 209.00 | | 1 168 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 053.00 | 923 027.00 | | 354 053.00 |
EA Autres dettes | 7 229 715.00 | 2 033 787.00 | | 7 229 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 831 469.00 | 27 594 526.00 | | 27 831 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 468 814.00 | 32 074 558.00 | | 31 468 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 160.00 | 90 828.00 | 1 362 989.00 | 1 272 160.00 |
FD Production vendue biens | 5 235 534.00 | 24 211 755.00 | 29 447 289.00 | 5 235 534.00 |
FG Production vendue services | 460 518.00 | | 460 518.00 | 460 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 213.00 | 24 302 583.00 | 31 270 796.00 | 6 968 213.00 |
FM Production stockée | | | 2 039 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 619 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 612 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 446 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 623.00 | 12 141 401.00 | | 136 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | 1 158.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 670.00 | 12 192 058.00 | | 137 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 61 945.00 | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 11 474 301.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | 11 536 246.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 531.00 | 655 812.00 | | 131 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 757 338.00 | 43 233 869.00 | | 33 757 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 751 603.00 | 44 119 128.00 | | 34 751 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 265.00 | -885 259.00 | | -994 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 552 359.00 | | 655 789.00 | 51 552 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 672.00 | 572 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 176.00 | 763 539.00 | 51 389 432.00 | 55 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 747 866.00 | 50 759 166.00 | 55 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 392.00 | | 19 473.00 | 38 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 925 893.00 | | 636 316.00 | 50 925 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 074.00 | | | 588 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 10 040.00 | | 18 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | 10 040.00 | | 18 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 981.00 | | 1 046.00 | 4 981.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 826.00 | 251 825.00 | | 253 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 809.00 | 217 311.00 | 66 809.00 | 66 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 809.00 | 217 311.00 | 66 809.00 | 66 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 616.00 | 469 136.00 | 67 856.00 | 325 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 136.00 | 66 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 257.00 | 5 033 257.00 | | 5 033 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 491.00 | 608 491.00 | | 608 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 875.00 | 426 875.00 | | 426 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 053.00 | 354 053.00 | | 354 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 848 485.00 | 5 848 485.00 | | 5 848 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 412.00 | 1 000.00 | 40 412.00 | 41 412.00 |
VB T. V. A. | 562 740.00 | 562 740.00 | | 562 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741 188.00 | 8 741 188.00 | | 8 741 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305 161.00 | 1 414 839.00 | 3 619 355.00 | 5 305 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 839.00 | | | 1 414 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 420.00 | | 161 420.00 | 161 420.00 |
VP Divers | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396 018.00 | 6 621 784.00 | 774 233.00 | 7 396 018.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 831 469.00 | 23 941 146.00 | 3 619 355.00 | 27 831 469.00 |