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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 930.00 | 26 065.00 | 14 865.00 | 40 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 5 876.00 | 3 178.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 410.00 | 32 290.00 | 18 120.00 | 50 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 008.00 | 32 290.00 | 174 718.00 | 207 008.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 525.00 | 80 150.00 | | 79 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 643.00 | -626.00 | | 47 643.00 |
DL TOTAL (I) | 135 552.00 | 87 909.00 | | 135 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 5 638.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 18 302.00 | | 29 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 391.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 166.00 | 25 331.00 | | 39 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 716.00 | 113 241.00 | | 174 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 50.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 401.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 401.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -351.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | -1 099.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 551.00 | 184 557.00 | | 244 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 908.00 | 185 183.00 | | 196 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 643.00 | -626.00 | | 47 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 3 800.00 | 6 116.00 | 34 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 3 800.00 | 6 116.00 | 34 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |