| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
AP Constructions | 534 658.00 | 502 682.00 | 31 976.00 | 534 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 723.00 | 4 441 274.00 | 397 448.00 | 4 838 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 785.00 | 177 203.00 | 34 581.00 | 211 785.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 928.00 | 5 397 422.00 | 488 506.00 | 5 885 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 933.00 | | 1 830 933.00 | 1 830 933.00 |
BZ Autres créances | 3 064 997.00 | | 3 064 997.00 | 3 064 997.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 081.00 | | 4 926 081.00 | 4 926 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 009.00 | 5 397 422.00 | 5 414 587.00 | 10 812 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 600.00 | 105 924.00 | | 237 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 1 066 223.00 | 422 170.00 | | 1 066 223.00 |
DH Report à nouveau | | 750 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 266.00 | 25 109.00 | | -566 266.00 |
DK Provisions réglementées | 873 164.00 | | | 873 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 215.00 | 3 682 318.00 | | 3 989 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 870.00 | 110 500.00 | | 88 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 870.00 | 110 500.00 | | 88 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 348.00 | 749 421.00 | | 896 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 793.00 | 154 990.00 | | 307 793.00 |
EA Autres dettes | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 501.00 | 1 036 771.00 | | 1 336 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 587.00 | 4 829 589.00 | | 5 414 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 501.00 | 1 036 771.00 | | 1 336 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 466 580.00 | 2 466 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 466 580.00 | 2 466 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 016.00 | 149 320.00 | | 64 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 016.00 | 149 320.00 | | 64 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 132 395.00 | | 2 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873 164.00 | | | 873 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 158.00 | 132 395.00 | | 876 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 141.00 | 16 924.00 | | -812 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 609.00 | 2 256 624.00 | | 2 957 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 876.00 | 2 231 515.00 | | 3 523 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 266.00 | 25 109.00 | | -566 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 366.00 | | 112 327.00 | 5 776 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 167.00 | 178 509.00 | 255.00 | 5 219 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942 906.00 | 178 509.00 | 255.00 | 4 942 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 873 164.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | 88 870.00 | 110 500.00 | 110 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 500.00 | 962 034.00 | 110 500.00 | 110 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 870.00 | 110 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 348.00 | | 896 348.00 | 896 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 933.00 | 1 830 933.00 | | 1 830 933.00 |
VB T. V. A. | 273 790.00 | 273 790.00 | | 273 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 334.00 | 2 233 334.00 | | 2 233 334.00 |
VP Divers | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 327.00 | 515 327.00 | | 515 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 232.00 | 4 896 232.00 | | 4 896 232.00 |
VW T.V.A. | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 501.00 | | 1 336 501.00 | 1 336 501.00 |