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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AP Constructions | 153 949.00 | 134 476.00 | 19 472.00 | 153 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 761.00 | 311 429.00 | 74 332.00 | 385 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 728.00 | 133 937.00 | 2 791.00 | 136 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 487.00 | 586 591.00 | 96 896.00 | 683 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
BN En cours de production de biens | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 775.00 | 72 411.00 | 1 028 364.00 | 1 100 775.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CF Disponibilités | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 851.00 | 72 411.00 | 1 686 440.00 | 1 758 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 337.00 | 659 002.00 | 1 783 336.00 | 2 442 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DH Report à nouveau | 679 628.00 | 619 690.00 | | 679 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | 59 938.00 | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 866 951.00 | 769 380.00 | | 866 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 011.00 | 30 946.00 | | 24 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 307.00 | 217 845.00 | | 166 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 154.00 | 9 528.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 715.00 | 336 819.00 | | 531 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 404.00 | 215 026.00 | | 183 404.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 5 239.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 384.00 | 818 204.00 | | 916 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 336.00 | 1 612 585.00 | | 1 783 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 196.00 | 784 666.00 | | 889 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 790 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 881.00 | |
FM Production stockée | | | -26 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | 14 453.00 | | 32 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 658.00 | 4 536 321.00 | | 4 806 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 087.00 | 4 476 383.00 | | 4 709 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 571.00 | 59 938.00 | | 97 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 299.00 | | 1 188.00 | 682 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 250.00 | | 1 188.00 | 675 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 134.00 | 24 457.00 | | 562 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 385.00 | 24 457.00 | | 555 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 901.00 | | 2 490.00 | 74 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 901.00 | | 2 490.00 | 74 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 901.00 | | 27 490.00 | 99 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 715.00 | 531 715.00 | | 531 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 270.00 | 1 017 270.00 | | 1 017 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VB T. V. A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 011.00 | 6 977.00 | 17 034.00 | 24 011.00 |
VI Groupe et associés | 166 307.00 | 166 307.00 | | 166 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 633.00 | 1 174 333.00 | 300.00 | 1 174 633.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 230.00 | 889 196.00 | 17 034.00 | 906 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |