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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 6 202.00 | 12 264.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 25 784.00 | 30 319.00 | 56 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 362.00 | 31 986.00 | 224 375.00 | 256 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 498.00 | 24 250.00 | 290 247.00 | 314 498.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 726.00 | 24 250.00 | 398 475.00 | 422 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 089.00 | 56 237.00 | 622 851.00 | 679 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
DH Report à nouveau | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 851.00 | | | 622 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 415.00 | | | 286 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 016.00 | | 11 347.00 | 245 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 257.00 | | 3 847.00 | 52 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933.00 | 10 054.00 | 31 987.00 | 21 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 1 119.00 | 6 203.00 | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | 8 935.00 | 25 784.00 | 16 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 435.00 | 5 036.00 | | 24 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 637.00 | 171 637.00 | | 171 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 498.00 | 314 498.00 | | 314 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 044.00 | 25 320.00 | 50 724.00 | 76 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 315.00 | 329 515.00 | 7 800.00 | 337 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 140.00 | 286 415.00 | 50 724.00 | 337 140.00 |