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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 3 200.00 | 4 952.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 5 110.00 | 11 004.00 | 16 114.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
BZ Autres créances | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CF Disponibilités | 352 418.00 | | 352 418.00 | 352 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 818.00 | | 551 818.00 | 551 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 932.00 | 5 110.00 | 562 822.00 | 567 932.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
DH Report à nouveau | 105 899.00 | 91 092.00 | | 105 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | 64 808.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 265 208.00 | 277 182.00 | | 265 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 4 258.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 41 361.00 | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 67 157.00 | | 72 883.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | 7 733.00 | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 614.00 | 120 600.00 | | 297 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 822.00 | 397 782.00 | | 562 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 167.00 | 158 795.00 | 945 962.00 | 787 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 167.00 | 158 795.00 | 945 962.00 | 787 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 561.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 750.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 750.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 750.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 5 225.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 249.00 | 1 027 640.00 | | 960 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 223.00 | 962 832.00 | | 922 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | 64 808.00 | | 38 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 984.00 | 3 505.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639.00 | | 3 475.00 | 12 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | 3 475.00 | 4 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 736.00 | | 4 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 736.00 | | 2 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 350.00 | 198 375.00 | 5 975.00 | 204 350.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 797.00 | 296 797.00 | | 296 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 1 089.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 6 956.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 61 915.00 | 44 252.00 | | 61 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 332.00 | 24 000.00 | | 24 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 885.00 | 51 041.00 | | 36 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 309.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 2 398.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 434.00 | 174 671.00 | | 157 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 927.00 | 137 460.00 | | 126 927.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 847.00 | 75 209.00 | | 92 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |