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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 607 894.00 | | 1 607 894.00 | 1 607 894.00 |
CF Disponibilités | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 194.00 | | 1 733 194.00 | 1 733 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 194.00 | | 1 733 194.00 | 1 733 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 742.00 | | | 1 296 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 219.00 | | | 1 367 219.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 194.00 | | | 1 733 194.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | | 105 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 000.00 | | 105 000.00 | 455 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 236.00 | 1 605 236.00 | | 1 605 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 894.00 | 1 607 894.00 | | 1 607 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 497.00 | | | 20 497.00 |