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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
AP Constructions | 159 797.00 | 88 832.00 | 70 965.00 | 159 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 332.00 | 581 611.00 | 94 721.00 | 676 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 23 599.00 | 21 416.00 | 45 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 509.00 | 694 423.00 | 418 086.00 | 1 112 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 600.00 | 10 314.00 | 241 286.00 | 251 600.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 883 695.00 | | 883 695.00 | 883 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 681.00 | 10 314.00 | 1 287 367.00 | 1 297 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 190.00 | 704 737.00 | 1 705 453.00 | 2 410 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 768 533.00 | 693 083.00 | | 768 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 632.00 | 425 450.00 | | 415 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 165.00 | 1 272 533.00 | | 1 338 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 293.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 646.00 | 85 054.00 | | 172 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 567.00 | 71 024.00 | | 162 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 223.00 | 1 680.00 | | 29 223.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 2 584.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 288.00 | 162 174.00 | | 367 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 453.00 | 1 434 707.00 | | 1 705 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 268.00 | | 1 933 268.00 | 1 933 268.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 731.00 | | 1 933 731.00 | 1 933 731.00 |
FM Production stockée | | | -1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 803.00 | 126.00 | | 20 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | -126.00 | | -14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 469.00 | 156 961.00 | | 142 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 051.00 | 1 730 198.00 | | 1 944 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 419.00 | 1 304 748.00 | | 1 528 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 632.00 | 425 450.00 | | 415 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 097.00 | | 70 281.00 | 1 080 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 870.00 | 1 112 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 231 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 693.00 | 881 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 443.00 | | | 231 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 555.00 | | 70 281.00 | 848 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 830.00 | 63 463.00 | 37 870.00 | 668 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 177.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 271.00 | 63 463.00 | 37 693.00 | 668 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 2 798.00 | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 2 798.00 | | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 2 798.00 | | 7 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 240 719.00 | 240 719.00 | | 240 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 130.00 | 295 031.00 | 99.00 | 295 130.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 749.00 | 366 749.00 | | 366 749.00 |