| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 256.00 | 90 602.00 | 30 653.00 | 121 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
AN Terrains | 125 506.00 | 18 292.00 | 107 214.00 | 125 506.00 |
AP Constructions | 524 250.00 | 252 307.00 | 271 943.00 | 524 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 934.00 | 725 532.00 | 227 402.00 | 952 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 240.00 | 246 451.00 | 249 788.00 | 496 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
AX Avances et acomptes | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 041.00 | 1 349 586.00 | 1 322 455.00 | 2 672 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 991.00 | | 1 021 991.00 | 1 021 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 029.00 | | 431 029.00 | 431 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 871.00 | 6 543.00 | 378 328.00 | 384 871.00 |
BZ Autres créances | 617 890.00 | | 617 890.00 | 617 890.00 |
CF Disponibilités | 791 138.00 | | 791 138.00 | 791 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 382.00 | 6 543.00 | 3 354 838.00 | 3 361 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 423.00 | 1 356 129.00 | 4 677 294.00 | 6 033 423.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 779 994.00 | | | 779 994.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DK Provisions réglementées | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 582.00 | | | 1 459 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 090.00 | | | 649 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 926.00 | | | 1 277 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 834.00 | | | 882 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 277.00 | | | 285 277.00 |
EA Autres dettes | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 711.00 | | | 3 217 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 294.00 | | | 4 677 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 028.00 | | | 2 766 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 932 013.00 | 364 749.00 | 6 296 762.00 | 5 932 013.00 |
FG Production vendue services | 69 007.00 | 7 964.00 | 76 971.00 | 69 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 021.00 | 372 713.00 | 6 373 734.00 | 6 001 021.00 |
FM Production stockée | | | -68 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 39 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 906.00 | | | -16 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 021.00 | | | -51 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 265.00 | | | 6 452 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 126.00 | | | 6 270 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 778.00 | | 346 120.00 | 2 538 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 726.00 | 209 131.00 | 2 672 041.00 | 3 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 216.00 | 137 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 196 914.00 | 2 528 588.00 | 3 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 018.00 | | 7 854.00 | 142 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 729.00 | | 334 500.00 | 2 394 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 3 766.00 | 2 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 661.00 | 258 056.00 | 209 131.00 | 1 300 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | 12 914.00 | 12 216.00 | 106 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 356.00 | 245 142.00 | 196 914.00 | 1 194 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 1 198.00 | | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | 1 198.00 | 634.00 | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 881.00 | 1 198.00 | 634.00 | 125 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 834.00 | 882 834.00 | | 882 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 377 083.00 | 377 083.00 | | 377 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 126.00 | 203 976.00 | 444 149.00 | 648 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 196.00 | 1 256 196.00 | | 1 256 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 256.00 | | | 275 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 292.00 | 372 292.00 | | 372 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 225.00 | 1 034 422.00 | 4 802.00 | 1 039 225.00 |
VW T.V.A. | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 178.00 | 2 766 028.00 | 444 149.00 | 3 210 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 588.00 | | | 498 588.00 |
ST Autres comptes | 1 114 745.00 | | | 1 114 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 891.00 | | | 317 891.00 |
YT Sous‐traitance | 381 016.00 | | | 381 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 455.00 | | | 696 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 633.00 | | | 529 633.00 |
ZE Dividendes | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 605.00 | | | 2 526 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |