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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AH Fonds commercial | 597 809.00 | | 597 809.00 | 597 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
AP Constructions | 250 502.00 | 246 209.00 | 4 293.00 | 250 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 715.00 | 403 952.00 | 64 763.00 | 468 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 153.00 | 732 879.00 | 684 273.00 | 1 417 153.00 |
BT Marchandises | 736 497.00 | | 736 497.00 | 736 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CF Disponibilités | 372 433.00 | | 372 433.00 | 372 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 970.00 | | 1 243 970.00 | 1 243 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 122.00 | 732 879.00 | 1 928 243.00 | 2 661 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
CU Autres participations | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 457.00 | 226 440.00 | | 269 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 369.00 | 93 017.00 | | 151 369.00 |
DL TOTAL (I) | 429 211.00 | 327 842.00 | | 429 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 947.00 | 251 689.00 | | 382 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 590.00 | 60 578.00 | | 111 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 155.00 | 159 720.00 | | 256 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | 90 656.00 | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 629 098.00 | 844 372.00 | | 629 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 032.00 | 1 407 015.00 | | 1 499 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 243.00 | 1 734 857.00 | | 1 928 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 032.00 | 1 407 015.00 | | 1 499 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 261.00 | | 18 051.00 | 1 417 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 17 408.00 | 5 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 160.00 | | 1 417 153.00 | 18 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | 728 341.00 | 12 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 254.00 | | 17 933.00 | 723 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | 119.00 | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 522.00 | 21 357.00 | | 711 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 927.00 | 21 357.00 | | 637 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 098.00 | 629 098.00 | | 629 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 562.00 | 350 562.00 | | 350 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VI Groupe et associés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 032.00 | 1 499 032.00 | | 1 499 032.00 |