| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 709.00 | 127 753.00 | 12 956.00 | 140 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AP Constructions | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 722.00 | 112 030.00 | 692.00 | 112 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 573.00 | 436 993.00 | 90 580.00 | 527 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 365.00 | 688 717.00 | 125 648.00 | 814 365.00 |
BT Marchandises | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 558.00 | 62 040.00 | 3 123 517.00 | 3 185 558.00 |
BZ Autres créances | 857 496.00 | 77 506.00 | 779 989.00 | 857 496.00 |
CF Disponibilités | 1 314 125.00 | | 1 314 125.00 | 1 314 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 473.00 | 139 547.00 | 5 398 926.00 | 5 538 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 838.00 | 828 264.00 | 5 524 574.00 | 6 352 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 860.00 | 537 110.00 | | 570 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 286.00 | 633 750.00 | | 544 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 147.00 | 1 390 860.00 | | 1 335 147.00 |
DP Provisions pour risques | 371 507.00 | 144 218.00 | | 371 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 507.00 | 144 218.00 | | 371 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 920.00 | 2 807 673.00 | | 3 176 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 843.00 | 197 589.00 | | 163 843.00 |
EA Autres dettes | 477 158.00 | 221 013.00 | | 477 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 921.00 | 3 226 296.00 | | 3 817 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 574.00 | 4 761 375.00 | | 5 524 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 921.00 | 3 226 296.00 | | 3 817 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 986 488.00 | 1 626 671.00 | 23 613 160.00 | 21 986 488.00 |
FG Production vendue services | 76 461.00 | 1 545 835.00 | 1 622 296.00 | 76 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 062 949.00 | 3 172 506.00 | 25 235 455.00 | 22 062 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 247 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 078 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 555 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | 3 824.00 | | 6 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 882.00 | | | 213 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 882.00 | 15 213.00 | | 213 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 882.00 | 15.00 | | 210 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 15 198.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 740.00 | 214 753.00 | | 150 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 461 691.00 | 26 792 261.00 | | 25 461 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917 404.00 | 26 158 511.00 | | 24 917 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 286.00 | 633 750.00 | | 544 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 990.00 | | 16 876.00 | 828 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 814 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 650 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 888.00 | | 1 136.00 | 140 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 681.00 | | 15 740.00 | 666 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 906.00 | 65 312.00 | 31 500.00 | 654 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 203.00 | 23 865.00 | | 105 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 703.00 | 41 446.00 | 31 500.00 | 549 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 218.00 | 227 288.00 | | 144 218.00 |
6T Sur comptes clients | 35 200.00 | 26 840.00 | | 35 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 706.00 | 26 840.00 | | 112 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 925.00 | 254 129.00 | | 256 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 920.00 | 3 176 920.00 | | 3 176 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 158.00 | 477 158.00 | | 477 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 562.00 | 3 118 562.00 | | 3 118 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VB T. V. A. | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 823.00 | 665 823.00 | | 665 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 135.00 | 4 086 135.00 | | 4 086 135.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 921.00 | 3 817 921.00 | | 3 817 921.00 |