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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 316 948.00 | 297 991.00 | 18 958.00 | 316 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 513.00 | 164 610.00 | 30 903.00 | 195 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 751.00 | 78 554.00 | 8 196.00 | 86 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 595.00 | 572 904.00 | 69 691.00 | 642 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 227.00 | 31 567.00 | 2 403 660.00 | 2 435 227.00 |
BZ Autres créances | 190 889.00 | 26 523.00 | 164 366.00 | 190 889.00 |
CF Disponibilités | 2 187 358.00 | | 2 187 358.00 | 2 187 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 476.00 | 58 090.00 | 4 758 386.00 | 4 816 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 071.00 | 630 994.00 | 4 828 077.00 | 5 459 071.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 098.00 | 141 036.00 | | 280 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 721.00 | 199 062.00 | | 363 721.00 |
DL TOTAL (I) | 808 819.00 | 505 098.00 | | 808 819.00 |
DP Provisions pour risques | 850 191.00 | 723 231.00 | | 850 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 764.00 | 7 451.00 | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 955.00 | 730 682.00 | | 857 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 19 892.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 776.00 | 797 056.00 | | 876 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 258.00 | 551 921.00 | | 649 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EA Autres dettes | 188 006.00 | 131 956.00 | | 188 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 504.00 | 1 349 277.00 | | 1 417 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 549.00 | 1 704 072.00 | | 1 885 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 482.00 | 2 939 852.00 | | 3 544 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 632.00 | | 6 621 632.00 | 6 621 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 632.00 | | 6 621 632.00 | 6 621 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 759.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062.00 | 4 650.00 | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 508.00 | 4 650.00 | | 23 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 5 853.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | 5 932.00 | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | -1 282.00 | | 15 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 992.00 | 85 847.00 | | 122 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 721.00 | 199 062.00 | | 363 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 623.00 | | 33 830.00 | 612 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 857.00 | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 640 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 271.00 | | 32 942.00 | 566 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 888.00 | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 208.00 | 36 871.00 | 3.00 | 534 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906.00 | 3 015.00 | | 26 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 302.00 | 33 856.00 | 3.00 | 507 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 688.00 | 529 759.00 | 402 490.00 | 730 688.00 |
6T Sur comptes clients | 108 240.00 | 2 078.00 | 78 751.00 | 108 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 592.00 | 2 078.00 | 78 751.00 | 136 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 280.00 | 531 837.00 | 481 241.00 | 867 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 837.00 | 481 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 776.00 | 876 776.00 | | 876 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 690.00 | 262 690.00 | | 262 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 504.00 | 1 417 504.00 | | 1 417 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 977.00 | 2 400 977.00 | | 2 400 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 250.00 | 15 577.00 | 18 674.00 | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VC Groupe et associés | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
VI Groupe et associés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VP Divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 300.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 230.00 | 2 592 855.00 | 18 674.00 | 2 614 230.00 |
VW T.V.A. | 234 485.00 | 234 485.00 | | 234 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 302.00 | 3 161 302.00 | | 3 161 302.00 |