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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 335.00 | 175 165.00 | 112 170.00 | 287 335.00 |
040 Immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 294.00 | 175 165.00 | 185 129.00 | 360 294.00 |
060 Stock marchandises | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
072 Créances – Autres | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
084 Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
110 Total général Actif | 681 376.00 | 175 165.00 | 506 210.00 | 681 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 327 521.00 | | | 327 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 521.00 | 333 946.00 | | 327 521.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 813.00 | 94 830.00 | | 113 813.00 |
222 Production stockée | 37.00 | -38.00 | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | 124.00 | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 077.00 | 430 361.00 | | 444 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 609.00 | 213 476.00 | | 140 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 701.00 | -60 125.00 | | 14 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 310.00 | 10 277.00 | | 12 310.00 |
242 Autres charges externes. | 81 412.00 | 82 758.00 | | 81 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 7 000.00 | | 8 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 774.00 | 109 508.00 | | 100 774.00 |
252 Charges sociales | 47 822.00 | 45 065.00 | | 47 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 814.00 | 27 751.00 | | 22 814.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 321.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 963.00 | 436 032.00 | | 428 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 114.00 | -5 671.00 | | 15 114.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | 4 014.00 | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 716.00 | -9 838.00 | | 12 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 918.00 | | | 357 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |