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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 21 856.00 | 9 108.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 014.00 | 685 523.00 | 363 491.00 | 1 049 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 978.00 | 707 379.00 | 372 600.00 | 1 079 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 019.00 | | 216 019.00 | 216 019.00 |
BZ Autres créances | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | 5 746.00 | 3 413.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 396.00 | 5 746.00 | 431 651.00 | 437 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 375.00 | 713 124.00 | 804 250.00 | 1 517 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
DL TOTAL (I) | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EA Autres dettes | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 973.00 | | | 586 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 250.00 | | | 804 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 670.00 | | | 556 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 958.00 | 395.00 | 304 353.00 | 303 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 958.00 | 395.00 | 304 353.00 | 303 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 001.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 304.00 | | | 373 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 867.00 | | 125 111.00 | 954 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 867.00 | | 125 111.00 | 954 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 377.00 | 66 001.00 | | 641 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 377.00 | 66 001.00 | | 641 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
UX Autres créances clients | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
VB T. V. A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VC Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 7 035.00 | 29 060.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 073.00 | 290 073.00 | | 290 073.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 003.00 | 373 700.00 | 29 060.00 | 404 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 424.00 | | | 138 424.00 |