| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 688.00 | 42 840.00 | 33 848.00 | 76 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 215.00 | 61 951.00 | 3 264.00 | 65 215.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 1 920.00 | 2 830.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 389.00 | 892 957.00 | 147 433.00 | 1 040 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 553.00 | 287 740.00 | 115 814.00 | 403 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 818.00 | 1 287 407.00 | 345 411.00 | 1 632 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 463.00 | 42 948.00 | 717 515.00 | 760 463.00 |
BN En cours de production de biens | 57 870.00 | 20 776.00 | 37 094.00 | 57 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 326.00 | 35 045.00 | 159 281.00 | 194 326.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 950.00 | 2 363.00 | 1 363 587.00 | 1 365 950.00 |
BZ Autres créances | 259 257.00 | | 259 257.00 | 259 257.00 |
CF Disponibilités | 688 933.00 | | 688 933.00 | 688 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 428.00 | 101 132.00 | 3 232 296.00 | 3 333 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 246.00 | 1 388 539.00 | 3 577 707.00 | 4 966 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 710.00 | 316 710.00 | | 316 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
DG Autres réserves | 1 064 826.00 | 997 196.00 | | 1 064 826.00 |
DH Report à nouveau | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 949.00 | 267 630.00 | | 376 949.00 |
DK Provisions réglementées | 95 925.00 | 88 731.00 | | 95 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 969.00 | 1 940 826.00 | | 2 124 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360.00 | 594.00 | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | 594.00 | | 1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 282.00 | 23 153.00 | | 215 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 937.00 | 1 028 342.00 | | 1 102 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 187.00 | 128 655.00 | | 128 187.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 2 372.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 378.00 | 1 193 153.00 | | 1 451 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 707.00 | 3 134 573.00 | | 3 577 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 496.00 | 1 193 110.00 | | 1 320 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FD Production vendue biens | 7 432 844.00 | 530 932.00 | 7 963 775.00 | 7 432 844.00 |
FG Production vendue services | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 478.00 | 530 932.00 | 7 999 410.00 | 7 468 478.00 |
FM Production stockée | | | -6 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 719.00 | 3 000.00 | | 40 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 194.00 | 9 593.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 592.00 | 12 593.00 | | 48 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 708.00 | -12 593.00 | | -37 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 882.00 | 97 076.00 | | 130 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 509.00 | 7 482 012.00 | | 8 128 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 560.00 | 7 214 382.00 | | 7 751 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 949.00 | 267 630.00 | | 376 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 764.00 | | 80 168.00 | 1 554 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 1 632 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 1 477 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 738.00 | | 4 164.00 | 137 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 047.00 | | 76 004.00 | 1 404 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 576.00 | 84 265.00 | 1 435.00 | 1 204 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 703.00 | 18 088.00 | | 86 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 874.00 | 66 178.00 | 1 435.00 | 1 117 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 731.00 | 7 194.00 | | 88 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594.00 | 960.00 | 195.00 | 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 586.00 | 98 769.00 | 27 586.00 | 27 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 452.00 | 98 769.00 | 33 089.00 | 35 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 777.00 | 106 924.00 | 33 284.00 | 124 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 650.00 | 27 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 194.00 | 5 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 937.00 | 1 102 937.00 | | 1 102 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 415.00 | 1 363 415.00 | | 1 363 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
VI Groupe et associés | 215 282.00 | 84 400.00 | 130 882.00 | 215 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 171.00 | 1 626 325.00 | 7 846.00 | 1 634 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 378.00 | 1 320 496.00 | 130 882.00 | 1 451 378.00 |