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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 211 589.00 | 30 846.00 | 180 742.00 | 211 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 337.00 | 182 094.00 | 10 242.00 | 192 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 225.00 | 132 847.00 | 53 378.00 | 186 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 511.00 | 366 558.00 | 288 953.00 | 655 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 330.00 | 79 636.00 | 297 693.00 | 377 330.00 |
BZ Autres créances | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 732.00 | 79 636.00 | 854 095.00 | 933 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 244.00 | 446 195.00 | 1 143 049.00 | 1 589 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | 501 597.00 | | 64 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 892.00 | 13 350.00 | | -539 892.00 |
DL TOTAL (I) | -265 942.00 | 723 949.00 | | -265 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 017.00 | 448 971.00 | | 318 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 6 812.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 254.00 | 572 011.00 | | 650 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 798.00 | 227 819.00 | | 342 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | 1 690.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 57 519.00 | 65 341.00 | | 57 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 661.00 | 866 862.00 | | 1 052 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 049.00 | 2 046 596.00 | | 1 143 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 570.00 | | 2 316.00 | 768 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 375.00 | 655 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 375.00 | 590 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 211.00 | | 2 316.00 | 703 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 582.00 | 54 051.00 | 115 375.00 | 418 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 113.00 | 54 051.00 | 115 375.00 | 407 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 254.00 | 650 254.00 | | 650 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
VB T. V. A. | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VC Groupe et associés | 397 462.00 | | | 397 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 385.00 | 34 051.00 | 78 333.00 | 112 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 261.00 | 786 747.00 | 98 514.00 | 885 261.00 |
VW T.V.A. | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 791.00 | 1 302 457.00 | 78 333.00 | 1 380 791.00 |