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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 7 163.00 | 1 934.00 | 9 097.00 |
AH Fonds commercial | 532 116.00 | | 532 116.00 | 532 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 528.00 | 100 954.00 | 54 574.00 | 155 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 380.00 | 30 665.00 | 64 716.00 | 95 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 699.00 | 138 781.00 | 661 917.00 | 800 699.00 |
BT Marchandises | 331 871.00 | 112 450.00 | 219 421.00 | 331 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 191.00 | 48 629.00 | 642 562.00 | 691 191.00 |
BZ Autres créances | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
CF Disponibilités | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 257.00 | 161 079.00 | 1 279 178.00 | 1 440 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 956.00 | 299 861.00 | 1 941 095.00 | 2 240 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DG Autres réserves | 55 010.00 | 10 000.00 | | 55 010.00 |
DH Report à nouveau | 102 913.00 | -2 352.00 | | 102 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 453.00 | 150 276.00 | | 113 453.00 |
DL TOTAL (I) | 721 476.00 | 608 023.00 | | 721 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 620.00 | 300 961.00 | | 229 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | 290.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 256.00 | 624 040.00 | | 586 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 816.00 | 179 378.00 | | 175 816.00 |
EA Autres dettes | 160 941.00 | 180 325.00 | | 160 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 315.00 | 1 284 993.00 | | 1 160 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 095.00 | 1 952 321.00 | | 1 941 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 770.00 | 1 106 252.00 | | 1 046 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 819.00 | | 16 452.00 | 989 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 573.00 | 800 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 573.00 | 250 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 214.00 | | | 541 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 104.00 | | 16 377.00 | 440 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 75.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 187.00 | 48 790.00 | 205 195.00 | 295 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 1 732.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 756.00 | 47 058.00 | 205 195.00 | 289 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 450.00 | 55 000.00 | | 57 450.00 |
6T Sur comptes clients | 50 222.00 | | 1 593.00 | 50 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 672.00 | 55 000.00 | 1 593.00 | 107 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 976.00 | 55 000.00 | 1 593.00 | 166 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 564.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 256.00 | 586 256.00 | | 586 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 632 231.00 | | | 632 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
VB T. V. A. | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 507.00 | 115 962.00 | 113 545.00 | 229 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 335.00 | | | 182 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 541.00 | 1 019 964.00 | 8 577.00 | 1 028 541.00 |
VW T.V.A. | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 315.00 | 1 046 770.00 | 113 545.00 | 1 160 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |