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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 158.00 | 665.00 | 8 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 534.00 | 92 923.00 | 31 611.00 | 124 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 975.00 | 74 469.00 | 49 506.00 | 123 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 610.00 | 175 550.00 | 159 061.00 | 334 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 930.00 | 104 065.00 | 482 865.00 | 586 930.00 |
BZ Autres créances | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
CF Disponibilités | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 775.00 | 104 065.00 | 815 710.00 | 919 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 385.00 | 279 615.00 | 974 770.00 | 1 254 385.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 925.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 258.00 | 58 040.00 | | -43 258.00 |
DL TOTAL (I) | 201 891.00 | 303 148.00 | | 201 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969.00 | 40 157.00 | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | 114.00 | | 16 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 197.00 | 46 705.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 487.00 | 417 431.00 | | 437 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 235.00 | 261 683.00 | | 256 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | 4 096.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 580.00 | 770 185.00 | | 765 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 770.00 | 1 080 634.00 | | 974 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 594 038.00 | 500.00 | 594 538.00 | 594 038.00 |
FG Production vendue services | 1 755 818.00 | 4 715.00 | 1 760 533.00 | 1 755 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 856.00 | 5 215.00 | 2 355 071.00 | 2 349 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 12 000.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 11 910.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 056.00 | 2 415 360.00 | | 2 394 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 313.00 | 2 357 320.00 | | 2 437 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 258.00 | 58 040.00 | | -43 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 379.00 | | 2 902.00 | 333 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 334 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 248 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 447.00 | | 2 733.00 | 247 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 109.00 | | 169.00 | 59 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 058.00 | 16 163.00 | 1 671.00 | 161 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 620.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 520.00 | 15 543.00 | 1 671.00 | 153 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 93 874.00 | 23 248.00 | 13 057.00 | 93 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 874.00 | 23 248.00 | 13 057.00 | 93 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 174.00 | 23 248.00 | 13 057.00 | 101 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 487.00 | 437 487.00 | | 437 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 468 174.00 | 468 174.00 | | 468 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
VB T. V. A. | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VC Groupe et associés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 969.00 | 10 249.00 | 6 720.00 | 16 969.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 386.00 | 743 116.00 | 9 271.00 | 752 386.00 |
VW T.V.A. | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 383.00 | 725 663.00 | 6 720.00 | 732 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |