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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 159.00 | 148 889.00 | 278 269.00 | 427 159.00 |
BZ Autres créances | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CF Disponibilités | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 136.00 | 148 889.00 | 405 246.00 | 554 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 136.00 | 148 889.00 | 405 246.00 | 554 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 018.00 | | | 250 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 071.00 | -19 217.00 | | -355 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 872.00 | -335 854.00 | | -550 872.00 |
DL TOTAL (I) | -850 943.00 | -300 071.00 | | -850 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 122 686.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 998.00 | 70 670.00 | | 53 998.00 |
EA Autres dettes | 55 865.00 | 53 000.00 | | 55 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 040.00 | 1 265 357.00 | | 1 241 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 246.00 | 965 286.00 | | 405 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 040.00 | 246 357.00 | | 122 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FG Production vendue services | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 903.00 | | 146 903.00 | 146 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 278.00 | 17 849.00 | | 81 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 278.00 | 17 849.00 | | 81 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 665.00 | 47 457.00 | | 92 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 665.00 | 47 457.00 | | 92 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | -29 608.00 | | -11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 445.00 | 781 527.00 | | 232 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 317.00 | 1 117 382.00 | | 783 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 872.00 | -335 854.00 | | -550 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 170.00 | | | 454 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 645.00 | | | 452 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 274.00 | 24 229.00 | 361 504.00 | 337 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 750.00 | 24 229.00 | 359 980.00 | 335 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 515.00 | 74 252.00 | 878.00 | 75 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 515.00 | 74 252.00 | 878.00 | 75 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 515.00 | 89 402.00 | 878.00 | 75 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 402.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -415.00 | -415.00 | | -415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
UX Autres créances clients | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 184.00 | 250 018.00 | 4 166.00 | 254 184.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 363.00 | 448 196.00 | 4 166.00 | 452 363.00 |
VW T.V.A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 040.00 | 122 040.00 | 1 119 000.00 | 1 241 040.00 |