| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 715.00 | 315 647.00 | 24 068.00 | 339 715.00 |
AH Fonds commercial | 26 176 124.00 | | 26 176 124.00 | 26 176 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 519.00 | 1 423 514.00 | 688 005.00 | 2 111 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 726.00 | 2 506 408.00 | 474 318.00 | 2 980 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 787 331.00 | 4 245 569.00 | 27 541 762.00 | 31 787 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 727.00 | | 342 727.00 | 342 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 332.00 | 72 608.00 | 1 007 724.00 | 1 080 332.00 |
BZ Autres créances | 4 609 773.00 | | 4 609 773.00 | 4 609 773.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 759.00 | 72 608.00 | 6 052 151.00 | 6 124 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 931 874.00 | 4 318 177.00 | 33 613 697.00 | 37 931 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 410.00 | 1 511 410.00 | | 1 511 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 571 347.00 | 9 571 347.00 | | 9 571 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 141.00 | 118 673.00 | | 151 141.00 |
DH Report à nouveau | 7 139 653.00 | 5 732 770.00 | | 7 139 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149 477.00 | 1 439 351.00 | | 4 149 477.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523 028.00 | 18 373 551.00 | | 22 523 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 469.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953 235.00 | 11 953 235.00 | | 6 953 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 811.00 | 1 132 821.00 | | 1 302 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 480.00 | 1 645 867.00 | | 2 791 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 762.00 | 79 263.00 | | 21 762.00 |
EA Autres dettes | 19 017.00 | 13 369.00 | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 669.00 | 14 825 023.00 | | 11 090 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 613 697.00 | 33 463 174.00 | | 33 613 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 226 800.00 | | 21 226 800.00 | 21 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 226 800.00 | | 21 226 800.00 | 21 226 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 594 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 084.00 | | | 271 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 043.00 | 97 303.00 | | 202 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 043.00 | 232 291.00 | | 202 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 041.00 | -232 291.00 | | 69 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 000.00 | 117 895.00 | | 370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539 165.00 | 590 045.00 | | 1 539 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 905 593.00 | 16 838 194.00 | | 21 905 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 756 116.00 | 15 398 843.00 | | 17 756 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149 477.00 | 1 439 351.00 | | 4 149 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739 790.00 | | 173 928.00 | 31 739 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 92 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 920.00 | 12 466.00 | 31 787 331.00 | 113 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 521 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 920.00 | 12 166.00 | 5 173 963.00 | 113 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 512 339.00 | | 9 020.00 | 26 512 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 142.00 | | 164 908.00 | 5 135 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 816.00 | 560 919.00 | 12 166.00 | 3 696 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 941.00 | 38 706.00 | | 276 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 875.00 | 522 213.00 | 12 166.00 | 3 419 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
6T Sur comptes clients | 180 483.00 | 72 608.00 | 180 483.00 | 180 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 483.00 | 72 608.00 | 180 483.00 | 180 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 083.00 | 72 608.00 | 445 083.00 | 445 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 608.00 | 280 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953 235.00 | | 6 953 235.00 | 6 953 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 811.00 | 1 302 811.00 | | 1 302 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 338.00 | 1 230 338.00 | | 1 230 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 606.00 | 392 606.00 | | 392 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980 729.00 | 980 729.00 | | 980 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 492.00 | 1 016 492.00 | | 1 016 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 531 911.00 | 4 531 911.00 | | 4 531 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 187.00 | 5 775 178.00 | 91 009.00 | 5 866 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 669.00 | 4 137 434.00 | 6 953 235.00 | 11 090 669.00 |