| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 591 687.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 631 066.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 353.00 | 51 254.00 | 14 099.00 | 65 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 594.00 | 302 858.00 | 198 737.00 | 501 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234 755.00 | 632 925.00 | 8 601 830.00 | 9 234 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 778.00 | 545 485.00 | 1 496 293.00 | 2 041 778.00 |
BZ Autres créances | 4 530 629.00 | 1 062 702.00 | 3 467 927.00 | 4 530 629.00 |
CF Disponibilités | 4 235 811.00 | | 4 235 811.00 | 4 235 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 566.00 | 1 608 186.00 | 9 264 380.00 | 10 872 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 107 321.00 | 2 241 111.00 | 17 866 210.00 | 20 107 321.00 |
CU Autres participations | 8 486 132.00 | 278 813.00 | 8 207 319.00 | 8 486 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 144.00 | 5 654 144.00 | | 5 654 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 526.00 | 207 526.00 | | 207 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 414.00 | 565 414.00 | | 565 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 221 681.00 | 221 681.00 | | 221 681.00 |
DH Report à nouveau | 3 753 312.00 | 4 195 384.00 | | 3 753 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 873.00 | -442 072.00 | | 311 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272.00 | 2 092.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 867 695.00 | 10 556 642.00 | | 10 867 695.00 |
DP Provisions pour risques | 655 892.00 | 513 015.00 | | 655 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 892.00 | 513 015.00 | | 655 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 409.00 | 3 577 387.00 | | 3 288 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 115.00 | 1 676 884.00 | | 1 689 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 744.00 | 528 928.00 | | 266 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 933.00 | 1 003 696.00 | | 1 724 933.00 |
EA Autres dettes | | 220 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 314.00 | 55 540.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 515.00 | 7 062 684.00 | | 6 998 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 210.00 | 17 619 326.00 | | 17 866 210.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 207 526.00 | 207 526.00 | | 207 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 240 405.00 | -524 372.00 | | 1 240 405.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 460 226.00 | 556 247.00 | | 460 226.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 460 226.00 | 556 247.00 | | 460 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 305 768.00 | |
FG Production vendue services | 3 851 729.00 | | 3 851 729.00 | 3 851 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 729.00 | | 3 851 729.00 | 3 851 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 280.00 | 7 190.00 | | 13 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | 7 500.00 | | 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 576.00 | 3 413.00 | | 183 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 338.00 | 18 103.00 | | 197 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 540.00 | 7 500.00 | | 107 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 088.00 | 245.00 | | 615 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 628.00 | 122 367.00 | | 722 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 289.00 | -104 264.00 | | -525 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 793.00 | 11 093.00 | | 218 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 360.00 | 2 887 821.00 | | 4 484 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 487.00 | 3 329 893.00 | | 4 172 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 873.00 | -442 072.00 | | 311 873.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 282 625.00 | 215 478.00 | | 282 625.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 203 105.00 | -7 524.00 | | 203 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 814 274.00 | -144 100.00 | | 1 814 274.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 534 749.00 | -367 087.00 | | 1 534 749.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -294 344.00 | 157 285.00 | | -294 344.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 240 405.00 | -524 372.00 | | 1 240 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 190.00 | | 298 464.00 | 9 181 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 568.00 | 8 667 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 011.00 | 212 889.00 | 9 234 755.00 | 32 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 65 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 011.00 | 200 406.00 | 501 594.00 | 32 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 425.00 | | 4 842.00 | 61 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 794.00 | | 110 217.00 | 623 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495 971.00 | | 183 405.00 | 8 495 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 854.00 | 58 038.00 | 93 780.00 | 389 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 373.00 | 1 796.00 | 914.00 | 50 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 482.00 | 56 242.00 | 92 866.00 | 339 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 092.00 | 154.00 | 974.00 | 2 092.00 |
6T Sur comptes clients | 351 025.00 | 194 460.00 | | 351 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 370.00 | 614 934.00 | 182 603.00 | 630 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 208.00 | 967 394.00 | 182 603.00 | 1 102 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 300.00 | 967 548.00 | 183 576.00 | 1 104 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 744.00 | 266 744.00 | | 266 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 113.00 | 340 713.00 | 315 400.00 | 656 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 288.00 | 426 288.00 | | 426 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 404.00 | 1 386 404.00 | | 1 386 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 373.00 | 655 373.00 | | 655 373.00 |
VB T. V. A. | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 347 061.00 | 4 347 061.00 | | 4 347 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 409.00 | 586 846.00 | 2 701 563.00 | 3 288 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 615.00 | 1 656 615.00 | | 1 656 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VP Divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 642.00 | 6 620 877.00 | 60 765.00 | 6 681 642.00 |
VW T.V.A. | 475 592.00 | 475 592.00 | | 475 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 515.00 | 3 981 552.00 | 3 016 963.00 | 6 998 515.00 |