| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
AH Fonds commercial | 308 275.00 | 227 527.00 | 80 748.00 | 308 275.00 |
AP Constructions | 541 360.00 | 486 737.00 | 54 623.00 | 541 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 666.00 | 523 683.00 | 113 983.00 | 637 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 381.00 | 374 617.00 | 145 763.00 | 520 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 583.00 | 1 637 577.00 | 486 006.00 | 2 123 583.00 |
BN En cours de production de biens | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
BP En cours de production de services | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 936.00 | 259 961.00 | 2 408 976.00 | 2 668 936.00 |
BT Marchandises | 1 587 122.00 | 412 626.00 | 1 174 496.00 | 1 587 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193 092.00 | 141 422.00 | 13 051 670.00 | 13 193 092.00 |
BZ Autres créances | 7 730 731.00 | | 7 730 731.00 | 7 730 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 836 531.00 | 814 008.00 | 25 022 523.00 | 25 836 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 960 115.00 | 2 451 585.00 | 25 508 530.00 | 27 960 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 391.00 | 591 171.00 | | 2 311 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 897.00 | 2 208 237.00 | | 3 318 897.00 |
DL TOTAL (I) | 10 754 192.00 | 7 923 312.00 | | 10 754 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849 426.00 | 1 565 162.00 | | 1 849 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 700.00 | 247 765.00 | | 161 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 126.00 | 1 812 928.00 | | 2 011 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 880.00 | 2 267.00 | | 62 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 925.00 | 478 334.00 | | 660 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 283.00 | 6 223 898.00 | | 6 295 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 733.00 | 3 488 521.00 | | 3 947 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 397.00 | 57 053.00 | | 61 397.00 |
EA Autres dettes | 359 344.00 | 600 637.00 | | 359 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 650.00 | 1 601 531.00 | | 1 355 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 212.00 | 12 452 240.00 | | 12 743 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 508 530.00 | 22 188 480.00 | | 25 508 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 105 492.00 | 18 848 081.00 | 54 953 573.00 | 36 105 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 105 492.00 | 18 848 081.00 | 54 953 573.00 | 36 105 492.00 |
FM Production stockée | | | 172 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 853 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 442 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 606 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 263.00 | |
GE Autres charges | | | 38 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 071 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 65 576.00 | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 654.00 | 65 576.00 | | 86 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 51 378.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 51 378.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 142.00 | 14 198.00 | | 82 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 918.00 | 70 000.00 | | 159 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 582.00 | 223 780.00 | | 372 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 948 681.00 | 56 398 106.00 | | 55 948 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 629 784.00 | 54 189 869.00 | | 52 629 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 897.00 | 2 208 237.00 | | 3 318 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 718.00 | | 636 762.00 | 1 488 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 90 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 2 123 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 134.00 | | 164 153.00 | 169 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 338.00 | | 466 069.00 | 1 233 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 246.00 | | 6 540.00 | 86 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 499.00 | 523 077.00 | | 1 114 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 134.00 | 83 405.00 | | 169 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 365.00 | 439 672.00 | | 945 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812 928.00 | 382 263.00 | 184 065.00 | 1 812 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 695.00 | 672 586.00 | 381 695.00 | 381 695.00 |
6T Sur comptes clients | 80 377.00 | 141 422.00 | 80 378.00 | 80 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 072.00 | 814 008.00 | 462 072.00 | 462 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 000.00 | 1 196 271.00 | 646 137.00 | 2 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 462.00 | 561 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 283.00 | 6 295 283.00 | | 6 295 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 617.00 | 1 633 617.00 | | 1 633 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 472.00 | 1 218 472.00 | | 1 218 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 650.00 | 1 355 650.00 | | 1 355 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 889.00 | 1.00 | 90 888.00 | 90 889.00 |
UX Autres créances clients | 13 084 076.00 | 13 084 076.00 | | 13 084 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
VB T. V. A. | 296 451.00 | 296 451.00 | | 296 451.00 |
VC Groupe et associés | 7 018 700.00 | 7 018 700.00 | | 7 018 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VI Groupe et associés | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VP Divers | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 807.00 | 382 807.00 | | 382 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229 471.00 | 21 029 567.00 | 199 904.00 | 21 229 471.00 |
VW T.V.A. | 666 180.00 | 666 180.00 | | 666 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 286.00 | 12 082 286.00 | | 12 082 286.00 |