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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AP Constructions | 139 816.00 | 135 930.00 | 3 886.00 | 139 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 765.00 | 97 509.00 | 1 256.00 | 98 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 27 661.00 | 2 186.00 | 29 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 733.00 | 404 287.00 | 61 446.00 | 465 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 157.00 | 3 317.00 | 45 840.00 | 49 157.00 |
BP En cours de production de services | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 725.00 | 1 900.00 | 261 825.00 | 263 725.00 |
BZ Autres créances | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 732.00 | 5 217.00 | 425 515.00 | 430 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 465.00 | 409 504.00 | 486 961.00 | 896 465.00 |
CU Autres participations | 125 100.00 | 125 000.00 | 100.00 | 125 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
DH Report à nouveau | -366 365.00 | -204 682.00 | | -366 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 304.00 | -161 682.00 | | -23 304.00 |
DL TOTAL (I) | -192 940.00 | -169 636.00 | | -192 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 093.00 | 340 098.00 | | 316 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 034.00 | 140 171.00 | | 126 034.00 |
EA Autres dettes | 162 114.00 | 160 180.00 | | 162 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 902.00 | 721 781.00 | | 679 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 961.00 | 552 145.00 | | 486 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 676.00 | 682 743.00 | | 186 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 362.00 | | 724 362.00 | 724 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 362.00 | | 724 362.00 | 724 362.00 |
FM Production stockée | | | -12 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 178.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 178.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | 125 000.00 | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 968.00 | -124 822.00 | | -11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 274.00 | 797 601.00 | | 720 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 579.00 | 959 283.00 | | 743 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 304.00 | -161 682.00 | | -23 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 093.00 | 36 178.00 | 100 181.00 | 316 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 114.00 | 58 538.00 | 37 069.00 | 162 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 356.00 | 350 206.00 | 150.00 | 350 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 902.00 | 186 676.00 | 178 299.00 | 679 902.00 |