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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 9 803.00 | 3 111.00 | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 109 043.00 | 108 964.00 | 78.00 | 109 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 609.00 | 44 647.00 | 12 961.00 | 57 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 902.00 | 143 519.00 | 36 383.00 | 179 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 845.00 | 306 934.00 | 332 910.00 | 639 845.00 |
BT Marchandises | 424 961.00 | 20 145.00 | 404 816.00 | 424 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 192.00 | | 429 192.00 | 429 192.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CF Disponibilités | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 024.00 | 20 145.00 | 986 879.00 | 1 007 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 870.00 | 327 079.00 | 1 319 790.00 | 1 646 870.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DG Autres réserves | 398 169.00 | | | 398 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 623 751.00 | | | 623 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
EA Autres dettes | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 039.00 | | | 696 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 790.00 | | | 1 319 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 886.00 | | | 692 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 479.00 | | 10 025.00 | 630 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 639 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 346 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 189.00 | | 10 025.00 | 337 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 271.00 | 40 323.00 | 660.00 | 267 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 2 939.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 407.00 | 37 383.00 | 660.00 | 260 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 991.00 | 20 145.00 | 10 991.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | 20 145.00 | 10 991.00 | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 991.00 | 20 145.00 | 10 991.00 | 10 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 145.00 | 10 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 906.00 | 423 906.00 | | 423 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 429 192.00 | 429 192.00 | | 429 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 641.00 | 12 488.00 | 3 152.00 | 15 641.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 861.00 | 502 450.00 | 20 411.00 | 522 861.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 039.00 | 692 886.00 | 3 152.00 | 696 039.00 |