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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 900.00 | 152 014.00 | 22 886.00 | 174 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 737.00 | 152 701.00 | 28 036.00 | 180 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078 081.00 | | 5 078 081.00 | 5 078 081.00 |
BN En cours de production de biens | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BZ Autres créances | 1 216 052.00 | | 1 216 052.00 | 1 216 052.00 |
CF Disponibilités | 2 556 734.00 | | 2 556 734.00 | 2 556 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 753.00 | | 8 952 753.00 | 8 952 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 490.00 | 152 701.00 | 8 980 790.00 | 9 133 490.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 832 186.00 | | | 2 832 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 653.00 | | | 3 060 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 788.00 | | | 4 709 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 625.00 | | | 944 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 137.00 | | | 5 920 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 790.00 | | | 8 980 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 137.00 | | | 5 920 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 698 391.00 | | | 4 698 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 426.00 | | 1 987 426.00 | 1 987 426.00 |
FG Production vendue services | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 758.00 | | 2 170 758.00 | 2 170 758.00 |
FM Production stockée | | | 2 779 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 533.00 | | | 5 092 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 466.00 | | | 5 022 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 107.00 | | 1 629.00 | 179 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 270.00 | | 1 629.00 | 173 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 581.00 | 10 119.00 | | 142 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 894.00 | 10 119.00 | | 141 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 260 712.00 | 260 712.00 | | 260 712.00 |
VC Groupe et associés | 934 924.00 | 934 924.00 | | 934 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 788.00 | 4 709 788.00 | | 4 709 788.00 |
VI Groupe et associés | 944 624.00 | 944 624.00 | | 944 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 841.00 | 1 292 811.00 | 30.00 | 1 292 841.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 136.00 | 5 920 136.00 | | 5 920 136.00 |