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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AP Constructions | 610 942.00 | 169 822.00 | 441 121.00 | 610 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 395.00 | 190 210.00 | 221 185.00 | 411 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 951.00 | 826 224.00 | 145 726.00 | 971 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 907.00 | 1 193 872.00 | 822 035.00 | 2 015 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 796 729.00 | | 796 729.00 | 796 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 061.00 | | 909 061.00 | 909 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 968.00 | 1 193 872.00 | 1 731 096.00 | 2 924 968.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 629.00 | 338 285.00 | | 346 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 649.00 | 538 343.00 | | 481 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 765.00 | 76 538.00 | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 942 043.00 | 997 166.00 | | 942 043.00 |
DP Provisions pour risques | 4 082.00 | 2 846.00 | | 4 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082.00 | 2 846.00 | | 4 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 625.00 | 431 963.00 | | 338 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 188.00 | 138 864.00 | | 143 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 499.00 | 253 872.00 | | 270 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 659.00 | 33 492.00 | | 32 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 971.00 | 858 191.00 | | 784 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 096.00 | 1 858 203.00 | | 1 731 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 447.00 | | 3 762 447.00 | 3 762 447.00 |
FG Production vendue services | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 425.00 | | 3 944 425.00 | 3 944 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 194 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | 44 328.00 | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 773.00 | 10 045.00 | | 6 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | 54 373.00 | | 10 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | 54 373.00 | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 588.00 | 66 122.00 | | 92 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 612.00 | 3 890 371.00 | | 4 273 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 963.00 | 3 352 028.00 | | 3 791 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 649.00 | 538 343.00 | | 481 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 436.00 | | 35 471.00 | 1 980 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 817.00 | | 35 471.00 | 1 958 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 110.00 | 131 762.00 | | 1 062 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 494.00 | 131 762.00 | | 1 054 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | 1 236.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 1 236.00 | | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 087.00 | 94 036.00 | 244 051.00 | 338 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 904.00 | 86 622.00 | 282.00 | 86 904.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 971.00 | 540 920.00 | 244 051.00 | 784 971.00 |