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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 22 707.00 | 2 998.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 271.00 | 247 244.00 | 120 027.00 | 367 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 026.00 | 276 702.00 | 335 324.00 | 612 026.00 |
BT Marchandises | 1 067 039.00 | | 1 067 039.00 | 1 067 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 840.00 | | 705 840.00 | 705 840.00 |
BZ Autres créances | 489 985.00 | | 489 985.00 | 489 985.00 |
CF Disponibilités | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 088.00 | | 2 361 088.00 | 2 361 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 114.00 | 276 702.00 | 2 696 412.00 | 2 973 114.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 544.00 | 906.00 | | 153 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 668.00 | 152 637.00 | | 63 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 660.00 | 1 391 992.00 | | 1 455 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 223.00 | 358 247.00 | | 363 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 089.00 | 660 411.00 | | 733 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | 126 882.00 | | 133 123.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 15 215.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 752.00 | 1 160 756.00 | | 1 240 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 412.00 | 2 552 748.00 | | 2 696 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 372.00 | 825 580.00 | | 969 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 226.00 | | 62 800.00 | 549 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 176.00 | | 62 800.00 | 330 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 410.00 | 24 292.00 | | 252 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 658.00 | 24 292.00 | | 245 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 089.00 | 733 089.00 | | 733 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 705 840.00 | 705 840.00 | | 705 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 060.00 | 91 680.00 | 271 380.00 | 363 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 351.00 | 1 202 351.00 | | 1 202 351.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 752.00 | 969 372.00 | 271 380.00 | 1 240 752.00 |