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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 18 120.00 | 9 453.00 | 8 667.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 909.00 | 142 417.00 | 11 493.00 | 153 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 824.00 | 92 598.00 | 10 225.00 | 102 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 648.00 | 255 494.00 | 48 155.00 | 303 648.00 |
BN En cours de production de biens | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BT Marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 613.00 | | 430 613.00 | 430 613.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 787.00 | | 599 787.00 | 599 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 435.00 | 255 494.00 | 647 941.00 | 903 435.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 309.00 | | | 623 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 941.00 | | | 647 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 309.00 | | | 623 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 785 929.00 | | 785 929.00 | 785 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 496.00 | | 789 496.00 | 789 496.00 |
FM Production stockée | | | -18 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 642.00 | | | 832 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 046.00 | | | 823 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 941.00 | 6 552.00 | | 248 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 915.00 | 6 552.00 | | 237 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 907.00 | 268 907.00 | | 268 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 527.00 | 184 527.00 | | 184 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 633.00 | 492 633.00 | | 492 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 377.00 | 492 633.00 | 2 744.00 | 495 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 309.00 | 623 309.00 | | 623 309.00 |