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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 108.00 | 360 387.00 | 22 721.00 | 383 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 154.00 | 624 426.00 | 187 728.00 | 812 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 046.00 | 985 596.00 | 210 449.00 | 1 196 046.00 |
BT Marchandises | 1 657 415.00 | | 1 657 415.00 | 1 657 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BZ Autres créances | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CF Disponibilités | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 419.00 | | 2 049 419.00 | 2 049 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 465.00 | 985 596.00 | 2 259 869.00 | 3 245 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
DG Autres réserves | 669 932.00 | | | 669 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 022.00 | | | 1 172 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 480.00 | | | 641 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 846.00 | | | 1 087 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 869.00 | | | 2 259 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 610.00 | | | 561 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654 765.00 | | 4 654 765.00 | 4 654 765.00 |
FD Production vendue biens | 2 059.00 | | 2 058.00 | 2 059.00 |
FG Production vendue services | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 884.00 | | 4 695 884.00 | 4 695 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 706.00 | | | 4 741 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 117.00 | | | 4 616 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 714.00 | | 2 332.00 | 1 193 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 930.00 | | 2 332.00 | 1 192 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 187.00 | 67 410.00 | | 918 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 403.00 | 67 410.00 | | 917 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 071.00 | 294 071.00 | | 294 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 480.00 | 115 244.00 | 526 236.00 | 641 480.00 |
VI Groupe et associés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 590.00 | 561 354.00 | 526 236.00 | 1 087 590.00 |